JPM資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,632,436 | 48,634,653 |
| 未収入金 | 299 | － |
| 流動資産計 | 45,632,735 | 48,634,653 |
| 資産の部合計 | 45,632,735 | 48,634,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,750 | 16,713 |
| 未払委託者報酬 | 233,923 | 401,087 |
| その他未払費用 | 3,841 | 6,631 |
| 流動負債計 | 247,813 | 424,431 |
| 負債の部合計 | 247,813 | 424,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,498,274 | 7,913,479 |
| （分配準備積立金） | 3,745,713 | 2,224,275 |
| 元本 | 39,886,648 | 40,296,743 |
| 元本等合計 | 45,384,922 | 48,210,222 |
| 純資産の部合計 | 45,384,922 | 48,210,222 |
| 負債・純資産合計 | 45,632,735 | 48,634,653 |
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