JPM資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月14日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,456,828 | 2,553,391 |
| 営業収益合計 | 3,456,828 | 2,553,391 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,912 | 30,720 |
| 委託者報酬 | 381,746 | 737,188 |
| その他費用 | 6,234 | 44,576 |
| 営業費用合計 | 403,892 | 812,484 |
| 全事業営業利益 | 3,052,936 | 1,740,907 |
| 当期経常利益 | 3,052,936 | 1,740,907 |
| 当年度純利益 | 3,052,936 | 1,740,907 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 319,666 | 1,682,139 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,604,632 | 11,277,841 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,604,632 | 11,277,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 360,155 | 8,921,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 360,155 | 8,921,404 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,498,274 | 7,913,479 |
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