JPM資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月13日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 45,632,436 | 71,490,187 |
| 未収入金 | 299 | － |
| 流動資産計 | 45,632,735 | 71,490,187 |
| 資産の部合計 | 45,632,735 | 71,490,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 299 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,750 | 14,007 |
| 未払委託者報酬 | 233,923 | 336,101 |
| その他未払費用 | 3,841 | 5,545 |
| 流動負債計 | 247,813 | 355,653 |
| 負債の部合計 | 247,813 | 355,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,498,274 | 12,909,681 |
| （分配準備積立金） | 3,745,713 | 3,222,462 |
| 元本 | 39,886,648 | 58,224,853 |
| 元本等合計 | 45,384,922 | 71,134,534 |
| 純資産の部合計 | 45,384,922 | 71,134,534 |
| 負債・純資産合計 | 45,632,735 | 71,490,187 |
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