JPM資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,634,653 | 42,148,378 |
| 流動資産計 | 48,634,653 | 42,148,378 |
| 資産の部合計 | 48,634,653 | 42,148,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,713 | 12,021 |
| 未払委託者報酬 | 401,087 | 288,328 |
| その他未払費用 | 6,631 | 4,750 |
| 流動負債計 | 424,431 | 305,099 |
| 負債の部合計 | 424,431 | 305,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,296,743 | 36,370,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,913,479 | 5,472,776 |
| （分配準備積立金） | 2,224,275 | 1,870,191 |
| 元本等合計 | 48,210,222 | 41,843,279 |
| 純資産の部合計 | 48,210,222 | 41,843,279 |
| 負債・純資産合計 | 48,634,653 | 42,148,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
