| | (平成26年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,945,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,837,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,721,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226 | 円 |
(参考)JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,605,672,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,220,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,554,451,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 795,183,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9548 | 円 |
(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 963,877,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,312,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,565,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 757,768,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2122 | 円 |
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,329,426,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,010,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,308,416,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,326,813,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7398 | 円 |
(参考)JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,396,308,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,396,295,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,161,283,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2024 | 円 |
(参考)JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,387,302,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,885,057,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,502,244,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,978,796,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3688 | 円 |
(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,769,227,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,668,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,559,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 987,679,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7683 | 円 |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,958,276,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,916,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,951,359,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,171,575,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5212 | 円 |
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