| | (平成27年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,787,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,723,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,677,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1978 | 円 |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,170,444,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,378,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,154,066,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 892,220,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4143 | 円 |
(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,727,579,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,913,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,720,665,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,189,081,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4471 | 円 |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,706,698,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,908,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,669,790,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,660,492,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7552 | 円 |
(参考)GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,197,215,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,197,215,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,578,170,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2401 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,274,297,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,419,230,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,855,066,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,975,804,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4909 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,438,689,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,784,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,432,904,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 732,477,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9562 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,672,875,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,750,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,555,125,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,946,326,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3756 | 円 |
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