有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)

①【純資産の推移】
平成26年10月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末および計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成20年3月13日)	76	76	0.8956	0.8986
第2特定期間末	(平成20年9月16日)	71	71	0.8619	0.8649
第3特定期間末	(平成21年3月13日)	39	39	0.6913	0.6943
第4特定期間末	(平成21年9月14日)	27	27	0.7670	0.7700
23期末	(平成21年10月13日)	27	27	0.7754	0.7774
24期末	(平成22年9月13日)	26	26	0.7835	0.7835
25期末	(平成23年9月13日)	20	20	0.7668	0.7668
26期末	(平成24年9月13日)	10	10	0.8200	0.8200
27期末	(平成25年9月13日)	21	21	1.0243	1.0243
28期末	(平成26年9月16日)	45	45	1.1378	1.1378
	平成25年10月末日	22	-	1.0454	-
	平成25年11月末日	24	-	1.0738	-
	平成25年12月末日	23	-	1.0941	-
	平成26年1月末日	24	-	1.0746	-
	平成26年2月末日	26	-	1.0840	-
	平成26年3月末日	26	-	1.0911	-
	平成26年4月末日	30	-	1.0926	-
	平成26年5月末日	30	-	1.0979	-
	平成26年6月末日	32	-	1.1058	-
	平成26年7月末日	45	-	1.1141	-
	平成26年8月末日	44	-	1.1251	-
	平成26年9月末日	47	-	1.1470	-
	平成26年10月20日	46	-	1.1226	-

(注1)特定期間とは、1計算期間が6ヶ月に満たない場合に、複数の計算期間をまとめて6ヶ月を1特定期間とすることができる制度のことです。
(注2)当ファンドの計算期間は、平成21年10月29日付で、「原則毎月14日から翌月13日(第1期については平成19年9月28日から平成19年12月13日)まで(計算期間終了日が休業日の場合は翌営業日)」から24期以降、「原則毎年9月14日から翌年9月13日(24期については、平成21年10月14日から平成22年9月13日)まで(計算期間終了日が休業日の場合は翌営業日)」に変更されています(以下同じ)。