- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月15日-平成28年9月13日)
①【純資産の推移】
平成28年4月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年4月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成27年4月末日 | 57 | - | 1.2341 | - |
| 平成27年5月末日 | 59 | - | 1.2606 | - |
| 平成27年6月末日 | 58 | - | 1.2370 | - |
| 平成27年7月末日 | 79 | - | 1.2417 | - |
| 平成27年8月末日 | 47 | - | 1.2008 | - |
| 平成27年9月末日 | 47 | - | 1.1713 | - |
| 平成27年10月末日 | 49 | - | 1.2059 | - |
| 平成27年11月末日 | 45 | - | 1.2064 | - |
| 平成27年12月末日 | 44 | - | 1.1808 | - |
| 平成28年1月末日 | 42 | - | 1.1626 | - |
| 平成28年2月末日 | 40 | - | 1.1170 | - |
| 平成28年3月末日 | 42 | - | 1.1514 | - |
| 平成28年4月8日 | 41 | - | 1.1228 | - |
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