有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

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【提出】: 2015/12/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	10,995,285	1.2335	13,563,086	1.2401	13,635,252	27.99
2	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	8,157,215	1.4922	12,172,935	1.4909	12,161,591	24.96
3	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,153,349	1.9956	12,279,671	1.9562	12,037,181	24.71
4	日本	親投資信託受益証券	GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,392,398	1.4365	3,436,694	1.4471	3,462,039	7.11
5	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,229,159	2.3330	2,867,738	2.4143	2,967,558	6.09
6	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,125,730	1.3409	2,850,458	1.3756	2,924,154	6.00
7	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	911,565	1.6297	1,485,627	1.7552	1,599,978	3.28

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,000	7,466.44	119,463,068	7,320.00	117,120,000	5.44
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	127,000	723.04	91,827,054	757.20	96,164,400	4.46
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,400	4,700.31	72,384,884	4,709.00	72,518,600	3.37
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,700	3,682.25	61,493,667	3,820.00	63,794,000	2.96
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,300	4,324.00	53,185,230	4,495.00	55,288,500	2.57
6	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	46,300	1,140.89	52,823,207	1,190.50	55,120,150	2.56
7	日本	株式	第一生命保険	保険業	24,800	2,369.55	58,764,893	2,035.50	50,480,400	2.34
8	日本	株式	日本電産	電気機器	5,700	8,371.68	47,718,607	8,596.00	48,997,200	2.27
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,300	7,873.93	49,605,781	7,705.00	48,541,500	2.25
10	日本	株式	マツダ	輸送用機器	20,500	2,677.18	54,882,371	2,242.00	45,961,000	2.13
11	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	99,000	561.29	55,568,250	452.40	44,787,600	2.08
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	24,700	1,611.14	39,795,338	1,761.50	43,509,050	2.02
13	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	103,000	388.33	39,998,883	416.00	42,848,000	1.99
14	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	57,400	733.65	42,111,560	745.80	42,808,920	1.99
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	19,800	2,321.70	45,969,716	2,159.50	42,758,100	1.98
16	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	92,000	511.73	47,080,024	464.00	42,688,000	1.98
17	日本	株式	三井物産	卸売業	28,700	1,639.99	47,067,941	1,486.50	42,662,550	1.98
18	日本	株式	信越化学工業	化学	6,300	7,602.47	47,895,622	6,674.00	42,046,200	1.95
19	日本	株式	住友商事	卸売業	32,900	1,301.51	42,820,006	1,276.00	41,980,400	1.95
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	61,000	677.69	41,339,124	666.40	40,650,400	1.89
21	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	26,100	1,511.31	39,445,316	1,550.00	40,455,000	1.88
22	日本	株式	住友ベークライト	化学	82,000	470.91	38,614,935	491.00	40,262,000	1.87
23	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	16,700	3,018.82	50,414,304	2,404.00	40,146,800	1.86
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	23,900	1,681.83	40,195,797	1,635.50	39,088,450	1.81
25	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	65,100	576.77	37,548,057	595.00	38,734,500	1.80
26	日本	株式	商船三井	海運業	118,000	377.07	44,494,516	319.00	37,642,000	1.75
27	日本	株式	DMG森精機	機械	23,100	1,640.15	37,887,523	1,629.00	37,629,900	1.75
28	日本	株式	日本触媒	化学	4,000	8,396.18	33,584,720	8,890.00	35,560,000	1.65
29	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	101,000	347.33	35,081,231	345.00	34,845,000	1.62
30	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	17,900	2,368.33	42,393,107	1,939.00	34,708,100	1.61

(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,085	13,089.63	40,381,509	13,356.20	41,203,890	2.39
2	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,129	5,672.17	29,092,575	5,692.49	29,196,806	1.70
3	アメリカ	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	311	76,405.18	23,762,013	79,625.59	24,763,560	1.44
4	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,031	11,365.86	23,084,068	11,707.74	23,778,435	1.38
5	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	3,724	6,280.63	23,389,072	6,283.02	23,397,975	1.36
6	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,248	3,955.57	20,758,876	4,124.12	21,643,434	1.26
7	スイス	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,854	11,110.69	20,599,224	11,304.51	20,958,580	1.22
8	アメリカ	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	302	63,733.94	19,247,652	68,514.35	20,691,334	1.20
9	アメリカ	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,170	6,174.24	19,572,344	6,318.88	20,030,864	1.16
10	イギリス	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	5,764	3,341.82	19,262,265	3,283.53	18,926,295	1.10
11	アメリカ	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,579	11,053.86	17,454,051	11,771.10	18,586,573	1.08
12	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,110	1,882.75	17,151,898	1,929.37	17,576,612	1.02
13	スイス	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	521	31,750.19	16,541,851	32,575.52	16,971,848	0.99
14	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	2,131	7,289.54	15,534,029	7,358.88	15,681,778	0.91
15	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	2,152	6,738.46	14,501,187	7,131.75	15,347,540	0.89
16	フランス	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,117	11,665.68	13,030,575	12,073.51	13,486,115	0.78
17	アメリカ	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,930	3,336.36	13,111,901	3,377.00	13,271,630	0.77
18	アメリカ	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,062	12,050.82	12,797,979	12,385.53	13,153,443	0.76
19	アメリカ	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,397	8,834.00	12,341,106	9,203.38	12,857,128	0.75
20	イギリス	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	33,310	388.58	12,943,733	385.62	12,845,114	0.75
21	イギリス	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	2,812	4,682.21	13,166,397	4,514.97	12,696,112	0.74
22	ドイツ	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	837	15,174.87	12,701,374	15,012.29	12,565,288	0.73
23	アメリカ	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	1,003	12,213.40	12,250,042	12,373.58	12,410,706	0.72
24	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1,254	9,566.78	11,996,750	9,681.54	12,140,657	0.71
25	アメリカ	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	368	33,012.16	12,148,478	32,671.47	12,023,104	0.70
26	スイス	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	4,830	2,388.45	11,536,237	2,420.96	11,693,275	0.68
27	イタリア	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	25,862	431.40	11,156,870	444.40	11,493,259	0.67
28	アメリカ	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	1,349	8,724.02	11,768,715	8,506.46	11,475,223	0.67
29	オランダ	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	2,084	5,011.77	10,444,539	5,451.44	11,360,801	0.66
30	アメリカ	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	778	14,102.13	10,971,460	14,274.27	11,105,383	0.65

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	74,600	2,278.38	169,967,412	2,268.28	169,213,837	3.62
2	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	440,903	314.64	138,726,348	321.50	141,753,401	3.04
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	53,930	2,399.61	129,411,472	2,433.39	131,233,127	2.81
4	イギリス	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	20,940	6,302.15	131,967,064	6,078.60	127,286,072	2.73
5	韓国	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	21,915	4,562.42	99,985,646	5,623.28	123,234,400	2.64
6	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	261,590	462.94	121,102,103	458.82	120,023,377	2.57
7	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	173,000	676.31	117,003,136	670.77	116,043,210	2.48
8	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	100,000	1,123.82	112,382,939	1,011.06	101,106,000	2.17
9	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	350,000	247.70	86,697,302	275.70	96,498,360	2.07
10	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	138,900	599.88	83,323,602	638.61	88,703,623	1.90
11	台湾	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	562,102	137.10	77,068,032	157.19	88,359,061	1.89
12	インド	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	87,380	959.49	83,840,919	1,001.96	87,551,265	1.87
13	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	39,596	2,067.09	81,848,622	2,142.15	84,820,841	1.82
14	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	2,587	28,883.73	74,722,220	32,405.40	83,832,770	1.80
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	48,820	1,874.01	91,489,388	1,674.45	81,746,649	1.75
16	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	21,300	4,005.81	85,323,841	3,785.92	80,640,202	1.73
17	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	1,029,000	83.03	85,439,926	77.87	80,129,259	1.72
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	4,559	16,233.53	74,008,705	17,514.00	79,846,326	1.71
19	イギリス	中国	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	58,380	1,603.03	93,585,358	1,358.74	79,323,750	1.70
20	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,170	61,872.74	72,391,110	66,882.62	78,252,677	1.68
21	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	16,740	4,502.19	75,366,771	4,553.70	76,228,938	1.63
22	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	190,000	392.39	74,554,148	396.29	75,295,860	1.61
23	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	89,013	866.39	77,120,563	845.00	75,216,875	1.61
24	中国	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	自動車・自動車部品	309,400	240.33	74,360,706	242.86	75,142,431	1.61
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	23,620	2,752.68	65,018,368	3,155.30	74,528,422	1.60
26	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	119,000	583.08	69,387,114	607.00	72,233,595	1.55
27	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	163,200	504.09	82,268,473	441.01	71,973,158	1.54
28	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,338	27,293.60	63,812,453	30,763.94	71,926,115	1.54
29	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	98,932	584.49	57,825,452	707.67	70,011,881	1.50
30	台湾	台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,000	1,069.13	67,355,260	1,099.62	69,276,060	1.48

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	227,000,000	100.67	228,532,250	100.64	228,461,880	0.2	2019/9/20	7.15
2	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	219,000,000	100.27	219,600,060	100.24	219,545,310	0.1	2019/12/20	6.87
3	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	179,000,000	104.98	187,919,570	104.94	187,842,600	0.8	2022/12/20	5.88
4	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	175,000,000	103.25	180,691,000	103.27	180,727,750	0.6	2024/6/20	5.65
5	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	159,000,000	108.84	173,060,390	108.91	173,181,210	1.7	2043/12/20	5.42
6	日本	国債証券	第129回利付国債(20年)	145,000,000	115.41	167,345,750	115.52	167,509,800	1.8	2031/6/20	5.24
7	日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	136,000,000	117.00	159,126,800	117.07	159,224,720	1.9	2029/3/20	4.98
8	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	139,000,000	101.09	140,523,530	101.19	140,656,880	0.4	2025/3/20	4.40
9	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	108,000,000	125.33	135,363,960	125.61	135,668,520	2.5	2038/3/20	4.24
10	日本	国債証券	第106回利付国債(20年)	111,000,000	120.71	133,992,540	120.76	134,050,260	2.2	2028/9/20	4.19
11	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	126,000,000	103.51	130,428,900	103.48	130,392,360	0.6	2023/3/20	4.08
12	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	113,000,000	110.61	124,992,690	110.92	125,347,510	1.6	2033/12/20	3.92
13	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	95,000,000	114.61	108,887,100	114.91	109,170,200	1.8	2032/12/20	3.41
14	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	92,000,000	116.99	107,636,320	117.09	107,728,320	1.9	2031/3/20	3.37
15	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	99,000,000	100.25	99,256,410	100.23	99,229,680	0.1	2020/6/20	3.10
16	日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	72,000,000	121.30	87,338,880	121.37	87,392,880	2.2	2030/3/20	2.73
17	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	82,000,000	102.20	83,810,560	102.23	83,835,980	0.5	2024/12/20	2.62
18	日本	国債証券	第76回利付国債(20年)	51,000,000	115.21	58,758,120	115.16	58,734,660	1.9	2025/3/20	1.84
19	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	52,000,000	102.38	53,242,390	102.66	53,386,320	1.2	2035/3/20	1.67
20	日本	特殊債券	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	40,000,000	100.49	40,197,200	100.47	40,189,200	0.25	2018/10/29	1.26
21	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	33,000,000	115.88	38,242,050	115.58	38,142,720	2	2052/3/20	1.19
22	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	33,000,000	105.00	34,650,660	104.96	34,637,460	0.8	2023/6/20	1.08
23	日本	地方債証券	第670回東京都公募公債	30,000,000	105.47	31,641,900	105.46	31,638,600	1.58	2019/6/20	0.99
24	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	26,000,000	103.46	26,900,640	103.43	26,893,620	0.6	2023/9/20	0.84
25	日本	地方債証券	平成26年度第6回愛知県公募公債(10年)	25,000,000	102.33	25,582,750	102.31	25,578,500	0.645	2024/6/27	0.80
26	日本	特殊債券	第25回政府保証中日本高速道路債券	20,000,000	105.20	21,040,100	105.09	21,018,000	1.5	2019/6/14	0.66
27	日本	特殊債券	第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	104.68	20,937,000	104.58	20,916,600	0.839	2022/7/29	0.65
28	日本	地方債証券	平成18年度第6回神戸市公募公債	20,000,000	102.62	20,525,400	102.50	20,501,200	1.93	2017/2/27	0.64
29	日本	地方債証券	第733回東京都公募公債	20,000,000	102.04	20,408,800	102.07	20,414,200	0.581	2024/6/20	0.64
30	日本	特殊債券	第18回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	20,000,000	100.48	20,096,000	100.47	20,094,000	0.24	2019/1/21	0.63

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	13,010.49	650,524,726	13,003.08	650,154,152	5	2017/11/17	3.64
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% NOV45 TBA	3,850,000	12,960.28	498,970,934	12,975.23	499,546,359	4.5	2045/11/1	2.80
3	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	2,600,000	18,842.53	489,905,798	18,800.06	488,801,664	2	2025/9/7	2.74
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% NOV45 TBA	3,685,000	13,104.57	482,903,496	13,109.35	483,079,702	5	2045/11/1	2.71
5	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% NOV45 TBA	3,965,000	12,106.69	480,030,404	12,147.89	481,664,001	3	2045/11/1	2.70
6	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	12,942.71	478,880,468	13,012.64	481,467,911	3.75	2019/3/27	2.70
7	アメリカ	アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006-PW14 A4	3,860,647.57	12,289.90	474,470,010	12,277.59	473,994,668	5.201	2038/12/11	2.65
8	イギリス	イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	18,669.24	401,575,368	18,672.01	401,635,071	1.5	2017/4/4	2.25
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 5.25% FEB29	2,225,700	15,786.45	351,359,071	16,065.05	357,559,936	5.25	2029/2/15	2.00
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% NOV45 TBA	2,700,000	12,421.88	335,390,950	12,457.98	336,365,487	3.5	2045/11/1	1.88
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% NOV30 TBA	2,600,000	12,446.16	323,600,384	12,477.70	324,420,314	3	2030/11/1	1.82
12	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.75% APR21	1,970,000	16,151.76	318,189,729	16,191.05	318,963,783	3.75	2021/4/25	1.79
13	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.5% MAR24	1,700,000	16,495.90	280,430,428	16,758.75	284,898,888	4.5	2024/3/1	1.60
14	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% NOV45 TBA	2,200,000	12,731.47	280,092,493	12,757.06	280,655,538	4	2045/11/1	1.57
15	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,500,000	17,218.06	258,271,038	17,417.91	261,268,754	5.5	2022/11/1	1.46
16	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.5% NOV45 TBA	1,910,000	13,276.41	253,579,455	13,257.34	253,215,282	5.5	2045/11/1	1.42
17	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	10,304.95	247,318,890	10,317.89	247,629,537	5.75	2021/5/15	1.39
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	30,000,000	776.89	233,068,650	780.46	234,140,925	7.75	2017/12/14	1.31
19	アメリカ	アメリカ	社債券	BK OF AMERICA 3.625% MTN	1,835,000	12,111.55	222,247,010	12,088.36	221,821,460	3.625	2016/3/17	1.24
20	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 4.75% APR35	1,000,000	20,324.17	203,241,774	20,709.64	207,096,465	4.75	2035/4/25	1.16
21	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	1,250,000	16,216.79	202,709,976	16,518.94	206,486,760	4.4	2023/10/31	1.16
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV24	1,630,000	12,030.51	196,097,381	12,202.41	198,899,429	2.25	2024/11/15	1.11
23	オランダ	オランダ	国債証券	NETHERLANDS 1.75% JUL23	1,290,000	14,769.08	190,521,228	14,881.54	191,971,920	1.75	2023/7/15	1.08
24	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 6.0% NOV45 TBA	1,385,000	13,528.56	187,370,638	13,552.72	187,705,283	6	2045/11/1	1.05
25	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,375,000	13,559.94	186,449,234	13,524.97	185,968,422	5	2037/6/1	1.04
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	1,445,000	12,585.32	181,857,883	12,757.15	184,340,952	2.75	2023/11/15	1.03
27	イギリス	デンマーク	社債券	DANSKE BANK 1.25% EMTN	1,250,000	14,120.76	176,509,597	14,110.33	176,379,188	1.25	2021/6/11	0.99
28	イギリス	ニュージーランド	社債券	ASB BANK 1.5% EMTN	1,200,000	14,072.93	168,875,278	14,048.41	168,580,994	1.5	2018/11/1	0.94
29	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 6.0% NOV30 TBA	1,310,000	12,372.39	162,078,309	12,455.97	163,173,238	6	2030/11/1	0.91
30	アメリカ	アメリカ	社債券	RAMP 2004-RS11 M1	1,366,134.51	11,879.88	162,295,211	11,865.93	162,104,627	1.1239	2034/11/25	0.91

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8.25%	200,000	12,999.97	25,999,950	12,723.83	25,447,675	8.25	2021/6/15	1.78
2	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	150,000	11,751.97	17,627,966	10,643.48	15,965,224	7	2020/8/15	1.11
3	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	125,000	12,715.46	15,894,337	11,644.15	14,555,190	7	2022/2/25	1.02
4	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	100,000	14,149.94	14,149,949	13,992.03	13,992,037	8.25	2020/12/15	0.98
5	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	106,000	13,127.88	13,915,556	12,417.09	13,162,124	7.995	2036/6/1	0.92
6	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	11,879.28	11,879,288	11,012.62	11,012,623	6.25	2065/12/21	0.77
7	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	87,000	12,551.70	10,919,979	12,164.15	10,582,812	6.75	2021/6/1	0.74
8	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	100,000	10,056.90	10,056,900	9,862.05	9,862,050	9	2019/3/15	0.69
9	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 6.5% M	80,000	12,199.05	9,759,246	12,249.74	9,799,794	6.5	2022/11/15	0.68
10	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	7,097.68	15,260,028	4,542.52	9,766,418	0	2020/10/1	0.68
11	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.125%	75,000	12,855.33	9,641,498	12,986.46	9,739,850	6.125	2022/12/15	0.68
12	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	79,000	12,282.73	9,703,360	12,044.73	9,515,337	7.125	2019/4/15	0.66
13	アメリカ	アメリカ	社債券	SM ENERGY 6.5% 21	81,000	12,282.73	9,949,016	11,703.56	9,479,887	6.5	2021/11/15	0.66
14	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 5.75%	75,000	12,222.96	9,167,224	12,301.62	9,226,217	5.75	2020/10/15	0.64
15	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	75,000	11,878.68	8,909,017	12,254.04	9,190,534	5	2022/8/15	0.64
16	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5.375%	70,000	12,520.62	8,764,434	12,544.28	8,781,002	5.375	2020/5/15	0.61
17	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	70,000	12,701.12	8,890,786	12,455.58	8,718,912	6.625	2021/12/15	0.61
18	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	60,000	13,674.18	8,204,508	13,617.04	8,170,224	7.5	2022/2/15	0.57
19	アメリカ	アメリカ	社債券	FIRST DATA 8.75% REGS	65,000	12,671.24	8,236,306	12,521.81	8,139,180	8.75	2022/1/15	0.57
20	アメリカ	アメリカ	社債券	HARLAND CLARKE9.75% REGS	65,000	12,462.04	8,100,329	12,342.50	8,022,628	9.75	2018/8/1	0.56
21	アメリカ	アメリカ	社債券	ALCOA INC 5.4%	65,000	12,498.38	8,123,951	12,098.88	7,864,274	5.4	2021/4/15	0.55
22	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	60,000	12,764.48	7,658,689	12,921.79	7,753,078	6.1	2023/6/10	0.54
23	アメリカ	アメリカ	社債券	DELUXE CORP 6%	60,000	12,581.58	7,548,951	12,547.27	7,528,366	6	2020/11/15	0.53
24	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 6.125%	60,000	12,521.81	7,513,089	12,539.50	7,523,704	6.125	2021/1/15	0.53
25	アメリカ	アメリカ	社債券	REVLON MLT 21	62,000	11,774.69	7,300,308	11,832.90	7,336,402	5.75	2021/2/15	0.51
26	アメリカ	アメリカ	社債券	NOBLE ENERGY 5.875% 22	61,000	12,732.44	7,766,791	11,995.48	7,317,243	5.875	2022/6/1	0.51
27	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 7.625% H	59,000	12,342.50	7,282,078	12,087.28	7,131,499	7.625	2020/3/15	0.50
28	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	55,000	13,567.78	7,462,284	12,925.26	7,108,894	9	2018/11/15	0.50
29	アメリカ	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE 7%	53,000	12,970.09	6,874,148	12,854.25	6,812,756	7	2022/5/15	0.48
30	アメリカ	アメリカ	社債券	DENALI 5.625% REGS	52,000	12,543.33	6,522,532	12,586.24	6,544,848	5.625	2020/10/15	0.46

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	19,730,000	2,631.18	519,133,455	2,579.05	508,847,506	10	2021/1/1	5.33
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	16,660,000	2,967.39	494,368,773	2,998.00	499,467,645	10	2017/1/1	5.23
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	54,980,000	751.32	413,076,321	760.68	418,224,338	6.5	2022/6/9	4.38
4	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	13,400,000	2,849.14	381,784,842	2,875.15	385,270,361	4.378	2019/11/29	4.03
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	13,468,000	2,512.23	338,347,813	2,447.52	329,633,044	10	2023/1/1	3.45
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	755.21	324,136,454	764.58	328,159,882	6.5	2021/6/10	3.43
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	31,157,000	922.68	287,481,198	936.83	291,888,278	10	2024/12/5	3.05
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	7,970,000	3,262.41	260,014,317	3,338.33	266,065,300	3.25	2025/7/25	2.78
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	28,300,000	856.22	242,311,675	870.55	246,365,933	8.5	2029/5/31	2.58
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	10,000,000	2,241.02	224,102,309	2,229.28	222,928,582	0	2018/1/1	2.33
11	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	21,071,667	1,033.61	217,799,669	1,049.65	221,179,173	10.5	2026/12/21	2.31
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	27,041,100	776.89	210,081,089	780.46	211,047,606	7.75	2017/12/14	2.21
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	20,576,200	994.71	204,674,445	1,009.06	207,626,667	10	2036/11/20	2.17
14	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	4,602,226	3,990.23	183,639,549	4,039.24	185,895,084	9	2017/3/8	1.95
15	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.85	163,913,041	0.87	168,362,488	8.375	2024/3/15	1.76
16	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	45,150,000	346.91	156,630,393	362.95	163,872,995	3.58	2027/12/17	1.72
17	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	17,410,336	870.63	151,580,131	885.46	154,162,432	8.75	2048/2/28	1.61
18	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	86,950,000	162.60	141,381,196	173.66	151,005,300	7.6	2021/4/14	1.58
19	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	19,340,103	760.13	147,010,817	773.46	149,589,701	7	2031/2/28	1.57
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	16,300,000,000	0.86	141,092,181	0.89	145,946,221	9	2029/3/15	1.53
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	16,042,000,000	0.86	139,030,140	0.87	140,546,528	8.25	2021/7/15	1.47
22	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	20,257,809	671.35	136,001,813	684.88	138,742,087	6.25	2036/3/31	1.45
23	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	38,900,000	346.90	134,946,746	346.60	134,830,461	3.25	2017/6/16	1.41
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	360.57	125,480,629	373.68	130,043,838	3.85	2025/12/12	1.36
25	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% DEC16 16/D	269,000,000	46.52	125,157,070	46.20	124,285,026	5.5	2016/12/22	1.30
26	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.75% SEP30	3,210,000,000	3.64	117,083,530	3.84	123,372,273	7.75	2030/9/18	1.29
27	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8% MAR25	3,262,194	3,612.14	117,835,074	3,652.18	119,141,389	8	2025/3/12	1.25
28	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	5,060,000	2,414.14	122,155,768	2,350.34	118,927,327	10	2025/1/1	1.24
29	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.95% JUN21	3,280,000	3,562.15	116,838,756	3,562.91	116,863,532	5.95	2021/6/11	1.22
30	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,900,000	814.75	113,250,624	821.67	114,213,346	7.75	2031/5/29	1.20

	(平成27年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(平成27年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.03
		化学	9.82
		医薬品	0.86
		ガラス・土石製品	1.50
		鉄鋼	3.22
		非鉄金属	4.97
		金属製品	1.98
		機械	4.00
		電気機器	7.09
		輸送用機器	15.98
		精密機器	0.96
		陸運業	1.16
		海運業	1.75
		情報・通信業	3.87
		卸売業	7.13
		小売業	1.53
		銀行業	15.19
		証券、商品先物取引業	1.99
		保険業	5.09
		その他金融業	3.82
		サービス業	1.56
合計			94.50

(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(平成27年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.05
		素材	3.75
		資本財	7.00
		商業・専門サービス	2.02
		運輸	1.59
		自動車・自動車部品	2.02
		耐久消費財・アパレル	2.87
		消費者サービス	1.32
		メディア	2.61
		小売	3.17
		食品・生活必需品小売り	1.85
		食品・飲料・タバコ	4.49
		家庭用品・パーソナル用品	1.66
		ヘルスケア機器・サービス	4.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.74
		銀行	9.61
		各種金融	3.69
		保険	5.31
		不動産	1.25
		ソフトウェア・サービス	9.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.31
		電気通信サービス	2.24
		公益事業	1.99
		半導体・半導体製造装置	1.78
小計			97.85
投資信託受益証券		-	0.27
投資証券		-	0.64

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.26
		素材	3.10
		資本財	1.60
		運輸	1.24
		自動車・自動車部品	7.96
		耐久消費財・アパレル	0.61
		消費者サービス	1.54
		メディア	1.71
		小売	4.11
		食品・生活必需品小売り	3.38
		食品・飲料・タバコ	1.42
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		銀行	21.74
		各種金融	2.28
		保険	6.35
		不動産	1.63
		ソフトウェア・サービス	11.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.27
		電気通信サービス	4.11
		公益事業	0.92
		半導体・半導体製造装置	8.43
小計			93.28
オプション証券等		-	3.34
社債券		-	0.93

(参考)GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.13
地方債証券	5.79
特殊債券	4.79
社債券	1.93

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	34.45
特殊債券	24.47
社債券	37.10

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	-
		電気通信サービス	0.08
小計			0.08
新株予約権証券		-	0.00
社債券		-	92.38

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

開示資料

決算