- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (自 平成24年9月14日 至 平成25年9月13日) | 第28期 (自 平成25年9月14日 至 平成26年9月16日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,377,720 | 3,456,828 |
| 営業収益合計 | 3,377,720 | 3,456,828 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,475 | 15,912 |
| 委託者報酬 | ※1 203,150 | ※1 381,746 |
| その他費用 | 3,261 | 6,234 |
| 営業費用合計 | 214,886 | 403,892 |
| 営業利益 | 3,162,834 | 3,052,936 |
| 経常利益 | 3,162,834 | 3,052,936 |
| 当期純利益 | 3,162,834 | 3,052,936 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,019,122 | 319,666 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,228,607 | 520,527 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,053,629 | 2,604,632 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,053,629 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,604,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 448,207 | 360,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 360,155 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 448,207 | - |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,527 | 5,498,274 |
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