- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (自 平成25年9月14日 至 平成26年9月16日) | 第29期 (自 平成26年9月17日 至 平成27年9月14日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,456,828 | 2,553,391 |
| 営業収益合計 | 3,456,828 | 2,553,391 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,912 | 30,720 |
| 委託者報酬 | ※1 381,746 | ※1 737,188 |
| その他費用 | 6,234 | 44,576 |
| 営業費用合計 | 403,892 | 812,484 |
| 営業利益 | 3,052,936 | 1,740,907 |
| 経常利益 | 3,052,936 | 1,740,907 |
| 当期純利益 | 3,052,936 | 1,740,907 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 319,666 | 1,682,139 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 520,527 | 5,498,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,604,632 | 11,277,841 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,604,632 | 11,277,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 360,155 | 8,921,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 360,155 | 8,921,404 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,498,274 | 7,913,479 |
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