DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,946 | 414,132 |
| 親投資信託受益証券 | 12,283,894,833 | 10,097,367,075 |
| 未収入金 | 177,378,233 | 111,460,714 |
| 流動資産合計 | 12,461,370,012 | 10,209,241,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,461,370,012 | 10,209,241,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,321,798 | 35,537,933 |
| 未払受託者報酬 | 3,758,801 | 2,901,000 |
| 未払委託者報酬 | 120,281,659 | 92,831,860 |
| その他未払費用 | 1,665,930 | 1,216,706 |
| 流動負債合計 | 222,028,188 | 132,487,499 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 222,028,188 | 132,487,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,927,079,499 | 13,277,816,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,687,737,675 | -3,201,062,488 |
| （分配準備積立金） | 154,702,280 | 216,309,617 |
| 元本等合計 | 12,239,341,824 | 10,076,754,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,239,341,824 | 10,076,754,422 |
| 負債純資産合計 | 12,461,370,012 | 10,209,241,921 |
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