DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,132 | 21,330 |
| 親投資信託受益証券 | 10,097,367,075 | 5,795,292,594 |
| 未収入金 | 111,460,714 | 63,350,214 |
| 流動資産合計 | 10,209,241,921 | 5,858,664,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,209,241,921 | 5,858,664,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,537,933 | 9,865,330 |
| 未払受託者報酬 | 2,901,000 | 1,720,788 |
| 未払委託者報酬 | 92,831,860 | 55,065,161 |
| その他未払費用 | 1,216,706 | 1,200,218 |
| 流動負債合計 | 132,487,499 | 67,851,497 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,487,499 | 67,851,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,277,816,910 | 8,801,180,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,201,062,488 | -3,010,367,744 |
| （分配準備積立金） | 216,309,617 | 145,855,418 |
| 元本等合計 | 10,076,754,422 | 5,790,812,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,076,754,422 | 5,790,812,641 |
| 負債純資産合計 | 10,209,241,921 | 5,858,664,138 |
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