DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,330 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,795,292,594 | 5,625,341,068 |
| 未収入金 | 63,350,214 | 64,084,853 |
| 流動資産合計 | 5,858,664,138 | 5,689,425,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,858,664,138 | 5,689,425,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,865,330 | 74,616,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,788 | 1,645,533 |
| 未払委託者報酬 | 55,065,161 | 52,656,852 |
| その他未払費用 | 1,200,218 | 1,191,708 |
| 流動負債合計 | 67,851,497 | 130,110,793 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,851,497 | 130,110,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,801,180,385 | 6,168,430,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,010,367,744 | -609,115,663 |
| （分配準備積立金） | 145,855,418 | 184,471,444 |
| 元本等合計 | 5,790,812,641 | 5,559,315,128 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,790,812,641 | 5,559,315,128 |
| 負債純資産合計 | 5,858,664,138 | 5,689,425,921 |
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