DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1,095,895 |
| 親投資信託受益証券 | 5,625,341,068 | 5,045,484,191 |
| 未収入金 | 64,084,853 | 43,937,797 |
| 流動資産計 | 5,689,425,921 | 5,090,517,883 |
| 資産の部合計 | 5,689,425,921 | 5,090,517,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,616,700 | 3,389,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,645,533 | 1,298,259 |
| 未払委託者報酬 | 52,656,852 | 41,544,298 |
| その他未払費用 | 1,191,708 | 1,215,109 |
| 流動負債計 | 130,110,793 | 47,447,362 |
| 負債の部合計 | 130,110,793 | 47,447,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,168,430,791 | 5,081,537,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -609,115,663 | -38,466,670 |
| （分配準備積立金） | 184,471,444 | 223,141,684 |
| 元本等合計 | 5,559,315,128 | 5,043,070,521 |
| 純資産の部合計 | 5,559,315,128 | 5,043,070,521 |
| 負債・純資産合計 | 5,689,425,921 | 5,090,517,883 |
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