DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,095,895 | 3 |
| 親投資信託受益証券 | 5,045,484,191 | 4,365,379,534 |
| 未収入金 | 43,937,797 | 40,150,333 |
| 流動資産計 | 5,090,517,883 | 4,405,529,870 |
| 資産の部合計 | 5,090,517,883 | 4,405,529,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,389,696 | 9,874,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,259 | 1,132,833 |
| 未払委託者報酬 | 41,544,298 | 36,250,657 |
| その他未払費用 | 1,215,109 | 1,237,595 |
| 流動負債計 | 47,447,362 | 48,495,500 |
| 負債の部合計 | 47,447,362 | 48,495,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,081,537,191 | 3,989,438,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,466,670 | 367,595,546 |
| （分配準備積立金） | 223,141,684 | 413,802,110 |
| 元本等合計 | 5,043,070,521 | 4,357,034,370 |
| 純資産の部合計 | 5,043,070,521 | 4,357,034,370 |
| 負債・純資産合計 | 5,090,517,883 | 4,405,529,870 |
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