DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,379,534 | 2,836,773,374 |
| 未収入金 | 40,150,333 | 27,193,093 |
| 流動資産計 | 4,405,529,870 | 2,863,966,467 |
| 資産の部合計 | 4,405,529,870 | 2,863,966,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,874,415 | 37,866,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,833 | 739,704 |
| 未払委託者報酬 | 36,250,657 | 23,670,431 |
| その他未払費用 | 1,237,595 | 1,219,991 |
| 流動負債計 | 48,495,500 | 63,497,016 |
| 負債の部合計 | 48,495,500 | 63,497,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,989,438,824 | 3,464,350,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,595,546 | -663,880,982 |
| （分配準備積立金） | 413,802,110 | 346,596,993 |
| 元本等合計 | 4,357,034,370 | 2,800,469,451 |
| 純資産の部合計 | 4,357,034,370 | 2,800,469,451 |
| 負債・純資産合計 | 4,405,529,870 | 2,863,966,467 |
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