DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月26日 至 2014年7月25日 | 自 2014年7月26日 至 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | 549,799,037 | 531,333,870 |
| 営業収益合計 | 549,799,089 | 531,333,924 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,664,055 | 2,439,821 |
| 委託者報酬 | 85,249,878 | 78,073,952 |
| その他費用 | 2,531,546 | 2,596,515 |
| 営業費用合計 | 90,445,479 | 83,110,288 |
| 全事業営業利益 | 459,353,610 | 448,223,636 |
| 当期経常利益 | 459,353,610 | 448,223,636 |
| 当年度純利益 | 459,353,610 | 448,223,636 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,927,069 | 152,577,701 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,466,670 | 367,595,546 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,628,959 | 110,416,281 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,628,959 | 13,292,268 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 97,124,013 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,406,507 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,406,507 | － |
| 分配金 | － | － |
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