DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月25日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,379,534 | 2,784,171,105 |
| 未収入金 | 40,150,333 | 43,203,170 |
| 流動資産計 | 4,405,529,870 | 2,827,374,275 |
| 資産の部合計 | 4,405,529,870 | 2,827,374,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,874,415 | 27,878,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,833 | 1,008,922 |
| 未払委託者報酬 | 36,250,657 | 32,285,504 |
| その他未払費用 | 1,237,595 | 1,376,591 |
| 流動負債計 | 48,495,500 | 62,549,113 |
| 負債の部合計 | 48,495,500 | 62,549,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,989,438,824 | 3,567,927,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,595,546 | -803,102,111 |
| （分配準備積立金） | 413,802,110 | 360,361,735 |
| 元本等合計 | 4,357,034,370 | 2,764,825,162 |
| 純資産の部合計 | 4,357,034,370 | 2,764,825,162 |
| 負債・純資産合計 | 4,405,529,870 | 2,827,374,275 |
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