グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,658,018 | 16,835,784 |
| 親投資信託受益証券 | 1,227,663,366 | 1,119,756,457 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 51 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,246,621,435 | 1,137,592,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,246,621,435 | 1,137,592,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,135,013 | 3,702,175 |
| 未払解約金 | 1,166,725 | 4,461,328 |
| 未払受託者報酬 | 58,996 | 59,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,415,798 | 1,425,147 |
| その他未払費用 | 2,939 | 2,961 |
| 流動負債合計 | 6,779,471 | 9,650,993 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,779,471 | 9,650,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,067,506,893 | 1,851,087,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -827,664,929 | -723,146,341 |
| （分配準備積立金） | 26,507,183 | 17,293,637 |
| 元本等合計 | 1,239,841,964 | 1,127,941,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,239,841,964 | 1,127,941,294 |
| 負債純資産合計 | 1,246,621,435 | 1,137,592,287 |
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