有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

【提出】
2014/04/08 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2007年 9月26日～2008年 1月15日2,448,843,09921,783,8052,427,059,294
第2特定期間2008年 1月16日～2008年 7月14日110,952,993125,708,3582,412,303,929
第3特定期間2008年 7月15日～2009年 1月13日39,328,637155,322,6712,296,309,895
第4特定期間2009年 1月14日～2009年 7月13日57,602,87959,532,2662,294,380,508
第5特定期間2009年 7月14日～2010年 1月12日30,111,57087,457,6912,237,034,387
第6特定期間2010年 1月13日～2010年 7月12日26,684,041196,211,5352,067,506,893
第7特定期間2010年 7月13日～2011年 1月12日20,684,300237,103,5581,851,087,635
第8特定期間2011年 1月13日～2011年 7月12日17,415,496269,679,6601,598,823,471
第9特定期間2011年 7月13日～2012年 1月12日15,619,008224,092,0921,390,350,387
第10特定期間2012年 1月13日～2012年 7月12日13,975,826201,387,7611,202,938,452
第11特定期間2012年 7月13日～2013年 1月15日12,302,344150,861,8441,064,378,952
第12特定期間2013年 1月16日～2013年 7月12日8,080,462206,898,947865,560,467
第13特定期間2013年 7月13日～2014年 1月14日6,302,636132,984,433738,878,670

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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