有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2007年 9月26日～2008年 1月15日 | 2,448,843,099 | 21,783,805 | 2,427,059,294 |
| 第2特定期間 | 2008年 1月16日～2008年 7月14日 | 110,952,993 | 125,708,358 | 2,412,303,929 |
| 第3特定期間 | 2008年 7月15日～2009年 1月13日 | 39,328,637 | 155,322,671 | 2,296,309,895 |
| 第4特定期間 | 2009年 1月14日～2009年 7月13日 | 57,602,879 | 59,532,266 | 2,294,380,508 |
| 第5特定期間 | 2009年 7月14日～2010年 1月12日 | 30,111,570 | 87,457,691 | 2,237,034,387 |
| 第6特定期間 | 2010年 1月13日～2010年 7月12日 | 26,684,041 | 196,211,535 | 2,067,506,893 |
| 第7特定期間 | 2010年 7月13日～2011年 1月12日 | 20,684,300 | 237,103,558 | 1,851,087,635 |
| 第8特定期間 | 2011年 1月13日～2011年 7月12日 | 17,415,496 | 269,679,660 | 1,598,823,471 |
| 第9特定期間 | 2011年 7月13日～2012年 1月12日 | 15,619,008 | 224,092,092 | 1,390,350,387 |
| 第10特定期間 | 2012年 1月13日～2012年 7月12日 | 13,975,826 | 201,387,761 | 1,202,938,452 |
| 第11特定期間 | 2012年 7月13日～2013年 1月15日 | 12,302,344 | 150,861,844 | 1,064,378,952 |
| 第12特定期間 | 2013年 1月16日～2013年 7月12日 | 8,080,462 | 206,898,947 | 865,560,467 |
| 第13特定期間 | 2013年 7月13日～2014年 1月14日 | 6,302,636 | 132,984,433 | 738,878,670 |
| 第14特定期間 | 2014年 1月15日～2014年 7月14日 | 3,934,987 | 90,430,534 | 652,383,123 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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