有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

【提出】: 2014/04/08 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成25年 7月13日から平成26年 1月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成25年 7月12日現在				当期平成26年 1月14日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			865,560,467口				738,878,670口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	224,051,992円			元本の欠損	113,799,062円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7411円			1口当たり純資産額	0.8460円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,411円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,460円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 1月16日至平成25年 7月12日				当期自平成25年 7月13日至平成26年 1月14日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバル公益・インフラ株マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,253,051円				当ファンドの主要投資対象であるグローバル公益・インフラ株マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,160,556円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成25年 1月16日から平成25年 2月12日まで				平成25年 7月13日から平成25年 8月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,575,555円		費用控除後の配当等収益額	A	1,485,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,287,855円		収益調整金額	C	2,812,512円
	分配準備積立金額	D	9,360,715円		分配準備積立金額	D	13,872,095円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,224,125円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,170,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,021,381,014口		当ファンドの期末残存口数	F	843,041,632口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	149円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	215円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,042,762円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,686,083円
	平成25年 2月13日から平成25年 3月12日まで				平成25年 8月13日から平成25年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,467,676円		費用控除後の配当等収益額	A	1,413,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,216,531円		収益調整金額	C	2,783,517円
	分配準備積立金額	D	9,618,866円		分配準備積立金額	D	13,420,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,303,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,617,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	994,498,800口		当ファンドの期末残存口数	F	828,649,093口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	153円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,988,997円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,657,298円
	平成25年 3月13日から平成25年 4月12日まで				平成25年 9月13日から平成25年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,608,465円		費用控除後の配当等収益額	A	1,138,118円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,117,536円		収益調整金額	C	2,745,378円
	分配準備積立金額	D	9,725,978円		分配準備積立金額	D	12,893,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,451,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,776,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	959,236,623口		当ファンドの期末残存口数	F	811,902,128口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	150円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	206円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,918,473円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,623,804円
	平成25年 4月13日から平成25年 5月13日まで				平成25年10月16日から平成25年11月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,619,557円		費用控除後の配当等収益額	A	2,468,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,008,836円		収益調整金額	C	2,715,510円
	分配準備積立金額	D	9,030,585円		分配準備積立金額	D	12,178,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,658,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,362,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	921,183,216口		当ファンドの期末残存口数	F	797,962,529口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	180円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	217円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,842,366円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,595,925円
	平成25年 5月14日から平成25年 6月12日まで				平成25年11月13日から平成25年12月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,406,004円		費用控除後の配当等収益額	A	3,085,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,928,201円		収益調整金額	C	2,605,821円
	分配準備積立金額	D	11,400,271円		分配準備積立金額	D	12,420,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,734,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,111,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	890,522,822口		当ファンドの期末残存口数	F	760,372,430口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	221円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	238円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,781,045円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,520,744円
	平成25年 6月13日から平成25年 7月12日まで				平成25年12月13日から平成26年 1月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,408,801円		費用控除後の配当等収益額	A	738,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,867,876円		収益調整金額	C	2,548,368円
	分配準備積立金額	D	14,584,095円		分配準備積立金額	D	13,574,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,860,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,861,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	865,560,467口		当ファンドの期末残存口数	F	738,878,670口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	217円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	228円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,731,120円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,477,757円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 1月16日至平成25年 7月12日	当期自平成25年 7月13日至平成26年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成25年 7月12日現在	当期平成26年 1月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 1月16日至平成25年 7月12日	当期自平成25年 7月13日至平成26年 1月14日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 1月16日至平成25年 7月12日		当期自平成25年 7月13日至平成26年 1月14日
期首元本額	1,064,378,952円	期首元本額	865,560,467円
期中追加設定元本額	8,080,462円	期中追加設定元本額	6,302,636円
期中一部解約元本額	206,898,947円	期中一部解約元本額	132,984,433円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 1月16日至平成25年 7月12日	当期自平成25年 7月13日至平成26年 1月14日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	25,893,026	21,343,123
合計	25,893,026	21,343,123

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

開示資料

決算