有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
(1)【投資状況】
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 627,604,885 | 99.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 866,024 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 628,470,909 | 100.00 | |
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 47,340,000 | 3.89 |
| アメリカ | 401,781,517 | 33.09 | |
| カナダ | 20,943,782 | 1.72 | |
| ドイツ | 131,838,103 | 10.86 | |
| イタリア | 43,939,697 | 3.61 | |
| フランス | 286,966,838 | 23.64 | |
| スペイン | 30,831,270 | 2.53 | |
| オーストリア | 16,679,358 | 1.37 | |
| ポルトガル | 17,863,034 | 1.47 | |
| イギリス | 59,297,619 | 4.88 | |
| オーストラリア | 33,627,010 | 2.77 | |
| ニュージーランド | 54,923,694 | 4.52 | |
| 香港 | 22,603,296 | 1.86 | |
| 小計 | 1,168,635,218 | 96.27 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,263,819 | 3.72 |
| 合計(純資産総額) | 1,213,899,037 | 100.00 | |
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