有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【投資状況】
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 455,145,244 | 99.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,913,774 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 459,059,018 | 100.00 | |
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 21,873,500 | 2.86 |
| アメリカ | 277,689,059 | 36.41 | |
| カナダ | 19,378,154 | 2.54 | |
| ドイツ | 81,150,557 | 10.64 | |
| イタリア | 48,209,933 | 6.32 | |
| フランス | 119,030,970 | 15.60 | |
| オーストリア | 13,016,057 | 1.70 | |
| ポルトガル | 13,960,622 | 1.83 | |
| イギリス | 57,199,368 | 7.50 | |
| オーストラリア | 28,123,470 | 3.68 | |
| ニュージーランド | 40,170,868 | 5.26 | |
| 香港 | 22,549,282 | 2.95 | |
| 小計 | 742,351,840 | 97.33 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,303,218 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 762,655,058 | 100.00 | |
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