グローバル公益・インフラ株ファンドの純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月14日
- 23億9714万
- 2009年1月13日 -37.76%
- 14億9205万
- 2009年7月13日 +0.09%
- 14億9335万
- 2010年1月12日 +17.92%
- 17億6088万
- 2010年7月12日 -20.15%
- 14億612万
- 2011年1月12日 -14.76%
- 11億9860万
- 2011年7月12日 -10.29%
- 10億7531万
- 2012年1月12日 -23.52%
- 8億2235万
- 2012年7月12日 -9.02%
- 7億4814万
- 2013年1月15日 -13.77%
- 6億4514万
- 2013年7月12日 -4.64%
- 6億1522万
- 2014年1月14日 -5.12%
- 5億8370万
- 2014年7月14日 -13.81%
- 5億306万
- 2015年1月13日 -16.28%
- 4億2114万
- 2015年7月13日 -22.41%
- 3億2674万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/10/06 9:04
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損 益 評価・換算差額等合計
- #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。2015/10/06 9:04
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)(百万円) 固定負債合計 55,262 純資産合計 301,227 売上高 355,777
1.関連当事者との取引 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/10/06 9:04
注記表(平成27年 7月13日現在) 元本等合計 806,605,814 純資産合計 806,605,814 負債純資産合計 811,851,014
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
