純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成26年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	820	14,514,862
単位型株式投資信託	45	230,086
追加型公社債投資信託	18	6,379,481
単位型公社債投資信託	51	542,546
合計	934	21,666,975

2014/10/07 9:50

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の162(税抜年10,000分の150)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
100億円以下の部分	年10,000分の74	年10,000分の70	年10,000分の6
100億円超500億円以下の部分	年10,000分の75	年10,000分の70	年10,000分の5
500億円超の部分	年10,000分の76	年10,000分の70	年10,000分の4

ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2014/10/07 9:50

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

2014/10/07 9:50

#4 投資制限（連結）

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

2014/10/07 9:50

#5 投資方針（連結）

※一部の国の株式等の発注は委託会社により行なわれる場合があります。
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◆	委託する範囲	:	株式等の運用
◆	委託先所在地	:	米国 イリノイ州 シカゴ市
◆	委託に係る費用	:	「グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、以下の率(外部委託先の合計の率とします。)を乗じて得た金額とします。

※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
■UBSAGおよびUBSグローバル・アセット・マネジメントについて■

2014/10/07 9:50

#6 投資状況（連結）

グローバル 公益・インフラ株ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,756,961	0.79
合計(純資産総額)		470,381,579	100.00

(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,520,128	3.37
合計(純資産総額)		1,051,164,994	100.00

2014/10/07 9:50

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/10/07 9:50

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル 公益・インフラ株ファンド

2014/10/07 9:50

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバル 公益・インフラ株ファンド

2014/10/07 9:50

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2014/10/07 9:50

#11 運用体制（連結）

e>≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2014/10/07 9:50

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年 8月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/10/07 9:50

#13 附属明細表（連結）

2014/10/07 9:50

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月14日現在)
負債合計	8,700,000
純資産の部
元本等

注記表

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