有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【投資状況】
グローバル 公益・インフラ株ファンド
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
グローバル 公益・インフラ株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 466,624,618 | 99.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,756,961 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 470,381,579 | 100.00 | |
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 40,824,000 | 3.88 |
| アメリカ | 358,182,824 | 34.07 | |
| カナダ | 25,946,568 | 2.46 | |
| ドイツ | 104,850,188 | 9.97 | |
| イタリア | 46,115,505 | 4.38 | |
| フランス | 254,619,195 | 24.22 | |
| オーストリア | 16,631,917 | 1.58 | |
| ポルトガル | 16,251,388 | 1.54 | |
| イギリス | 47,985,275 | 4.56 | |
| オーストラリア | 36,437,838 | 3.46 | |
| ニュージーランド | 42,791,008 | 4.07 | |
| 香港 | 25,009,160 | 2.37 | |
| 小計 | 1,015,644,866 | 96.62 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 35,520,128 | 3.37 |
| 合計(純資産総額) | 1,051,164,994 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
