有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【投資状況】
グローバル 公益・インフラ株ファンド
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
グローバル 公益・インフラ株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 419,563,278 | 99.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,247,811 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 422,811,089 | 100.00 | |
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 62,300,000 | 6.34 |
| アメリカ | 322,781,511 | 32.87 | |
| カナダ | 24,035,391 | 2.44 | |
| ドイツ | 98,976,047 | 10.07 | |
| イタリア | 50,842,395 | 5.17 | |
| フランス | 181,068,281 | 18.43 | |
| オーストリア | 12,343,366 | 1.25 | |
| ポルトガル | 15,144,451 | 1.54 | |
| イギリス | 56,118,290 | 5.71 | |
| オーストラリア | 42,129,070 | 4.29 | |
| ニュージーランド | 49,636,456 | 5.05 | |
| 香港 | 22,233,712 | 2.26 | |
| 小計 | 937,608,970 | 95.48 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,360,791 | 4.51 |
| 合計(純資産総額) | 981,969,761 | 100.00 | |
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