グローバル公益・インフラ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月7日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,386,801 | 5,480,445 |
| 親投資信託受益証券 | 577,847,825 | 497,981,427 |
| 未収入金 | 7,400,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産計 | 590,634,636 | 509,461,881 |
| 資産の部合計 | 590,634,636 | 509,461,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,132,631 | 3,194,209 |
| 未払解約金 | 429,800 | 954,800 |
| 未払受託者報酬 | 94,611 | 89,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,270,630 | 2,153,320 |
| その他未払費用 | 4,702 | 4,454 |
| 流動負債計 | 6,932,374 | 6,396,506 |
| 負債の部合計 | 6,932,374 | 6,396,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 688,771,845 | 532,368,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,069,583 | -29,302,927 |
| （分配準備積立金） | 10,172,539 | 14,526,967 |
| 元本等合計 | 583,702,262 | 503,065,375 |
| 純資産の部合計 | 583,702,262 | 503,065,375 |
| 負債・純資産合計 | 590,634,636 | 509,461,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
