グローバル公益・インフラ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月12日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,207,573 | 5,386,801 |
| 親投資信託受益証券 | 627,335,785 | 577,847,825 |
| 未収入金 | 7,700,000 | 7,400,000 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産計 | 641,243,370 | 590,634,636 |
| 資産の部合計 | 641,243,370 | 590,634,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,975,543 | 4,132,631 |
| 未払解約金 | 18,420,792 | 429,800 |
| 未払受託者報酬 | 104,496 | 94,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,507,890 | 2,270,630 |
| その他未払費用 | 5,193 | 4,702 |
| 流動負債計 | 26,013,914 | 6,932,374 |
| 負債の部合計 | 26,013,914 | 6,932,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 829,257,233 | 688,771,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,027,777 | -105,069,583 |
| （分配準備積立金） | 10,720,131 | 10,172,539 |
| 元本等合計 | 615,229,456 | 583,702,262 |
| 純資産の部合計 | 615,229,456 | 583,702,262 |
| 負債・純資産合計 | 641,243,370 | 590,634,636 |
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