グローバル公益・インフラ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,884,628 | 6,207,573 |
| 親投資信託受益証券 | 638,754,511 | 627,335,785 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 7,700,000 |
| 未収利息 | 14 | 12 |
| 流動資産合計 | 653,639,153 | 641,243,370 |
| 資産合計 | 653,639,153 | 641,243,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,982,649 | 4,975,543 |
| 未払解約金 | － | 18,420,792 |
| 未払受託者報酬 | 100,200 | 104,496 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,756 | 2,507,890 |
| その他未払費用 | 4,979 | 5,193 |
| 流動負債合計 | 8,492,584 | 26,013,914 |
| 負債合計 | 8,492,584 | 26,013,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,108,175 | 829,257,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,961,606 | -214,027,777 |
| （分配準備積立金） | 7,207,534 | 10,720,131 |
| 元本等合計 | 645,146,569 | 615,229,456 |
| 純資産合計 | 645,146,569 | 615,229,456 |
| 負債純資産合計 | 653,639,153 | 641,243,370 |
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