グローバル公益・インフラ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月13日 至 2013年1月15日 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月12日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,982 | 2,517 |
| 有価証券売買等損益 | 116,768,997 | 105,681,274 |
| 営業収益合計 | 116,771,979 | 105,683,791 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 213,641 | 202,789 |
| 委託者報酬 | 5,127,246 | 4,866,825 |
| その他費用 | 10,617 | 10,075 |
| 営業費用合計 | 5,351,504 | 5,079,689 |
| 営業利益 | 111,420,475 | 100,604,102 |
| 経常利益 | 111,420,475 | 100,604,102 |
| 当期純利益 | 111,420,475 | 100,604,102 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,958,598 | 2,042,793 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,672,053 | 51,019,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,672,053 | 51,019,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,780,760 | 1,210,977 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,780,760 | 1,210,977 |
| 分配金 | 12,960,509 | 10,435,681 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,961,606 | -214,027,777 |
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