グローバル公益・インフラ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,480,445 | 4,469,664 |
| 親投資信託受益証券 | 497,981,427 | 416,826,972 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産計 | 509,461,881 | 425,296,644 |
| 資産の部合計 | 509,461,881 | 425,296,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,194,209 | 2,345,597 |
| 未払解約金 | 954,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,723 | 72,083 |
| 未払委託者報酬 | 2,153,320 | 1,729,916 |
| その他未払費用 | 4,454 | 3,575 |
| 流動負債計 | 6,396,506 | 4,151,171 |
| 負債の部合計 | 6,396,506 | 4,151,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,368,302 | 390,932,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,302,927 | 30,212,570 |
| （分配準備積立金） | 14,526,967 | 40,386,445 |
| 元本等合計 | 503,065,375 | 421,145,473 |
| 純資産の部合計 | 503,065,375 | 421,145,473 |
| 負債・純資産合計 | 509,461,881 | 425,296,644 |
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