グローバル公益・インフラ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,469,664 | 3,338,467 |
| 親投資信託受益証券 | 416,826,972 | 323,488,805 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,400,000 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 425,296,644 | 330,227,277 |
| 資産の部合計 | 425,296,644 | 330,227,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,345,597 | 1,775,296 |
| 未払解約金 | － | 283,391 |
| 未払受託者報酬 | 72,083 | 56,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,729,916 | 1,360,683 |
| その他未払費用 | 3,575 | 2,803 |
| 流動負債計 | 4,151,171 | 3,478,872 |
| 負債の部合計 | 4,151,171 | 3,478,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,932,903 | 295,882,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,212,570 | 30,865,668 |
| （分配準備積立金） | 40,386,445 | 40,223,638 |
| 元本等合計 | 421,145,473 | 326,748,405 |
| 純資産の部合計 | 421,145,473 | 326,748,405 |
| 負債・純資産合計 | 425,296,644 | 330,227,277 |
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