NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月1日-平成21年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,541,239,020 | 6,036,924,424 |
| 国債証券 | 3,000,923,406 | 1,600,024,366 |
| 特殊債券 | 1,999,555,289 | 2,010,758,588 |
| 社債券 | 711,485,411 | 1,500,513,755 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,995,068,772 | 6,993,250,250 |
| 現先取引勘定 | 4,997,000,000 | 3,498,530,000 |
| 未収利息 | 11,894,991 | 13,031,059 |
| 前払費用 | 2,024,844 | 2,835,258 |
| 流動資産合計 | 21,259,191,733 | 21,655,867,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,259,191,733 | 21,655,867,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 914,098 | 346,486 |
| 未払受託者報酬 | 20,037 | 8,068 |
| 未払委託者報酬 | 113,436 | 45,684 |
| その他未払費用 | 912 | 622 |
| 流動負債合計 | 1,048,483 | 400,860 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,048,483 | 400,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,258,141,116 | 21,655,464,208 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,134 | 2,632 |
| 元本等合計 | 21,258,143,250 | 21,655,466,840 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,258,143,250 | 21,655,466,840 |
| 負債純資産合計 | 21,259,191,733 | 21,655,867,700 |
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