NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月30日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月1日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,036,924,424 | 6,112,475,853 |
| 国債証券 | 1,600,024,366 | 3,499,182,232 |
| 特殊債券 | 2,010,758,588 | 4,103,398,619 |
| 社債券 | 1,500,513,755 | 2,902,043,772 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,993,250,250 | 5,998,393,549 |
| 現先取引勘定 | 3,498,530,000 | 10,994,404,000 |
| 未収利息 | 13,031,059 | 11,274,522 |
| 前払費用 | 2,835,258 | 5,570,292 |
| 流動資産合計 | 21,655,867,700 | 33,626,742,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,655,867,700 | 33,626,742,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 600,854,000 |
| 未払収益分配金 | 346,486 | 165,128 |
| 未払受託者報酬 | 8,068 | 3,076 |
| 未払委託者報酬 | 45,684 | 17,372 |
| その他未払費用 | 622 | 475 |
| 流動負債合計 | 400,860 | 601,040,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 400,860 | 601,040,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,655,464,208 | 33,025,693,505 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,632 | 9,283 |
| 元本等合計 | 21,655,466,840 | 33,025,702,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,655,466,840 | 33,025,702,788 |
| 負債純資産合計 | 21,655,867,700 | 33,626,742,839 |
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