NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,112,475,853 | 6,446,460,313 |
| 国債証券 | 3,499,182,232 | 6,498,667,189 |
| 特殊債券 | 4,103,398,619 | 1,901,356,742 |
| 社債券 | 2,902,043,772 | 1,900,208,086 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,998,393,549 | 999,580,997 |
| 現先取引勘定 | 10,994,404,000 | 20,990,646,000 |
| 未収利息 | 11,274,522 | 5,669,776 |
| 前払費用 | 5,570,292 | 6,260,680 |
| 流動資産合計 | 33,626,742,839 | 38,748,849,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,626,742,839 | 38,748,849,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 600,854,000 | 1,999,436,000 |
| 未払収益分配金 | 165,128 | 367,487 |
| 未払受託者報酬 | 3,076 | 7,854 |
| 未払委託者報酬 | 17,372 | 43,794 |
| その他未払費用 | 475 | 1,584 |
| 流動負債合計 | 601,040,051 | 1,999,856,719 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 601,040,051 | 1,999,856,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,025,693,505 | 36,748,965,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,283 | 27,110 |
| 元本等合計 | 33,025,702,788 | 36,748,993,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,025,702,788 | 36,748,993,064 |
| 負債純資産合計 | 33,626,742,839 | 38,748,849,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
