NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月30日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年3月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,446,460,313 | 4,853,099,757 |
| 国債証券 | 6,498,667,189 | 12,499,022,916 |
| 特殊債券 | 1,901,356,742 | 3,455,519,592 |
| 社債券 | 1,900,208,086 | 3,124,673,638 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,580,997 | 2,999,465,617 |
| 現先取引勘定 | 20,990,646,000 | 10,498,414,500 |
| 未収利息 | 5,669,776 | 22,814,085 |
| 前払費用 | 6,260,680 | 6,036,155 |
| 流動資産合計 | 38,748,849,783 | 37,459,046,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,748,849,783 | 37,459,046,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,999,436,000 | 4,200,962,000 |
| 未払収益分配金 | 367,487 | 99,773 |
| 未払受託者報酬 | 7,854 | 2,096 |
| 未払委託者報酬 | 43,794 | 12,118 |
| その他未払費用 | 1,584 | 478 |
| 流動負債合計 | 1,999,856,719 | 4,201,076,465 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,999,856,719 | 4,201,076,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,748,965,954 | 33,257,969,450 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,110 | 345 |
| 元本等合計 | 36,748,993,064 | 33,257,969,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,748,993,064 | 33,257,969,795 |
| 負債純資産合計 | 38,748,849,783 | 37,459,046,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
