NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,761,307,462 | 9,579,139,680 |
| 国債証券 | 14,999,485,324 | － |
| 特殊債券 | 3,203,807,699 | 1,393,985,320 |
| 社債券 | 4,819,672,851 | 2,304,413,734 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,691,875 | － |
| 現先取引勘定 | 4,999,550,000 | 6,597,954,000 |
| 未収利息 | 33,402,779 | 14,933,483 |
| 前払費用 | 3,928,760 | 8,164 |
| 流動資産合計 | 41,820,846,750 | 19,890,434,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,820,846,750 | 19,890,434,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,826,000 | － |
| 未払収益分配金 | 77,641 | 39,780 |
| 未払受託者報酬 | 2,127 | 981 |
| 未払委託者報酬 | 11,912 | 5,394 |
| その他未払費用 | 558 | 286 |
| 流動負債合計 | 2,999,918,238 | 46,441 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,999,918,238 | 46,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,820,900,642 | 19,890,370,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,870 | 17,310 |
| 元本等合計 | 38,820,928,512 | 19,890,387,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,820,928,512 | 19,890,387,940 |
| 負債純資産合計 | 41,820,846,750 | 19,890,434,381 |
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