NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,579,139,680 | 9,222,834,816 |
| 国債証券 | － | 1,000,178,064 |
| 特殊債券 | 1,393,985,320 | 1,714,239,601 |
| 社債券 | 2,304,413,734 | 100,152,500 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 7,999,811,535 |
| 現先取引勘定 | 6,597,954,000 | 5,999,520,000 |
| 未収利息 | 14,933,483 | 2,768,432 |
| 前払費用 | 8,164 | 4,483,581 |
| 流動資産合計 | 19,890,434,381 | 26,043,988,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,890,434,381 | 26,043,988,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,780 | 52,087 |
| 未払受託者報酬 | 981 | 1,139 |
| 未払委託者報酬 | 5,394 | 6,617 |
| その他未払費用 | 286 | 373 |
| 流動負債合計 | 46,441 | 60,216 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,441 | 60,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,890,370,630 | 26,043,902,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,310 | 25,608 |
| 元本等合計 | 19,890,387,940 | 26,043,928,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,890,387,940 | 26,043,928,313 |
| 負債純資産合計 | 19,890,434,381 | 26,043,988,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
