NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,222,834,816 | 5,427,401,359 |
| 国債証券 | 1,000,178,064 | 1,999,693,104 |
| 特殊債券 | 1,714,239,601 | 1,233,188,142 |
| 社債券 | 100,152,500 | 400,861,889 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,811,535 | 5,999,784,636 |
| 現先取引勘定 | 5,999,520,000 | 15,498,605,000 |
| 未収利息 | 2,768,432 | 4,967,997 |
| 前払費用 | 4,483,581 | 1,321,215 |
| 流動資産合計 | 26,043,988,529 | 30,565,823,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,043,988,529 | 30,565,823,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,087 | 61,131 |
| 未払受託者報酬 | 1,139 | 1,587 |
| 未払委託者報酬 | 6,617 | 8,768 |
| その他未払費用 | 373 | 438 |
| 流動負債合計 | 60,216 | 71,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,216 | 71,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,043,902,705 | 30,565,727,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,608 | 24,275 |
| 元本等合計 | 26,043,928,313 | 30,565,751,418 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,043,928,313 | 30,565,751,418 |
| 負債純資産合計 | 26,043,988,529 | 30,565,823,342 |
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