NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,958,221,331 | 4,937,531,946 |
| 国債証券 | 4,999,529,210 | 9,999,202,490 |
| 特殊債券 | 400,615,332 | 1,103,663,458 |
| 社債券 | 204,315,772 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,837,895 | 4,999,854,138 |
| 現先取引勘定 | 24,495,835,000 | 22,995,860,000 |
| 未収利息 | 1,218,840 | 2,489,852 |
| 前払費用 | 1,267,888 | 1,816,983 |
| 流動資産合計 | 40,060,841,268 | 44,040,418,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,060,841,268 | 44,040,418,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,121 | 132,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,976 | 3,862 |
| 未払委託者報酬 | 10,865 | 22,440 |
| その他未払費用 | 576 | 1,266 |
| 流動負債合計 | 93,538 | 159,688 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,538 | 159,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,060,711,894 | 44,040,222,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,836 | 36,415 |
| 元本等合計 | 40,060,747,730 | 44,040,259,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,060,747,730 | 44,040,259,179 |
| 負債純資産合計 | 40,060,841,268 | 44,040,418,867 |
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