NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | 2,489,852 | 1,032,012 |
| コール・ローン | 4,937,531,946 | 8,433,703,234 |
| 国債証券 | 9,999,202,490 | 1,999,828,688 |
| 特殊債券 | 1,103,663,458 | 300,258,915 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,854,138 | 6,999,840,932 |
| 現先取引勘定 | 22,995,860,000 | 39,995,360,000 |
| 前払費用 | 1,816,983 | 810,000 |
| 流動資産計 | 44,040,418,867 | 57,730,833,781 |
| 資産の部合計 | 44,040,418,867 | 57,730,833,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,120 | 57,730 |
| 未払受託者報酬 | 3,862 | 2,056 |
| 未払委託者報酬 | 22,440 | 11,388 |
| その他未払費用 | 1,266 | 830 |
| 流動負債計 | 159,688 | 72,004 |
| 負債の部合計 | 159,688 | 72,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,415 | 31,000 |
| 元本 | 44,040,222,764 | 57,730,730,777 |
| 元本等合計 | 44,040,259,179 | 57,730,761,777 |
| 純資産の部合計 | 44,040,259,179 | 57,730,761,777 |
| 負債・純資産合計 | 44,040,418,867 | 57,730,833,781 |
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