NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,663,411 | 19,867,553 |
| 有価証券売買等損益 | -5,061,366 | -1,545,345 |
| 営業収益合計 | 17,602,045 | 18,322,208 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 340,932 | 351,766 |
| 委託者報酬 | 1,925,236 | 1,998,079 |
| その他費用 | 116,067 | 138,547 |
| 営業費用合計 | 2,382,235 | 2,488,392 |
| 全事業営業利益 | 15,219,810 | 15,833,816 |
| 当期経常利益 | 15,219,810 | 15,833,816 |
| 当年度純利益 | 15,219,810 | 15,833,816 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,415 | 31,000 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 15,219,231 | 15,839,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
