有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額(全銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還年月日	投資 比率 (%)
				単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	99.99	1,999,969,314	99.99	1,999,969,314	-	2014/4/3	3.17
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	2,000,000,000	99.99	1,999,954,794	99.99	1,999,954,794	-	2014/4/11	3.17
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,000,000,000	99.99	1,999,951,782	99.99	1,999,951,782	-	2014/4/8	3.17
日本	コマーシャルペーパー	アサヒグループホールディングス	2,000,000,000	99.99	1,999,951,782	99.99	1,999,951,782	-	2014/4/7	3.17
日本	国債証券	第431回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,895,896	99.99	1,999,895,896	-	2014/5/19	3.17
日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	99.99	999,995,726	99.99	999,995,726	-	2014/4/2	1.59
日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	1,000,000,000	99.99	999,978,082	99.99	999,978,082	-	2014/4/10	1.59
日本	特殊債券	い第707号商工債	100,000,000	100.07	100,073,126	100.07	100,073,126	1.35	2014/4/25	0.16

(注1)現先取引は含まれておりません。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b.全銘柄の種類別投資比率

種類別	投資比率(%)
国債証券	3.17
特殊債券	0.16
コマーシャル・ペーパー	15.86
合計	19.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率です。