- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第472回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,996,700 | 99.99 | 4,999,996,700 | ― | 2014/10/2 | 7.82 |
| 2 | 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,877,266 | ― | 1,999,877,266 | ― | 2014/10/9 | 3.13 |
| 3 | 日本 | コマーシャルペーパー | キリンHD | 2,000,000,000 | ― | 1,999,855,790 | ― | 1,999,855,790 | ― | 2014/10/20 | 3.13 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 豊田通商 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,843,846 | ― | 1,999,843,846 | ― | 2014/10/10 | 3.13 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,000,000,000 | ― | 1,999,837,272 | ― | 1,999,837,272 | ― | 2014/10/14 | 3.13 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,826,426 | ― | 1,999,826,426 | ― | 2014/10/14 | 3.13 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,818,536 | ― | 1,999,818,536 | ― | 2014/10/7 | 3.13 |
| 8 | 日本 | コマーシャルペーパー | JXホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,813,988 | ― | 1,999,813,988 | ― | 2014/10/22 | 3.13 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 第128回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 500,000,000 | 100.01 | 500,050,996 | 100.01 | 500,050,996 | 0.295 | 2014/10/20 | 0.78 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 7.82 |
| 社債券 | 0.78 |
| コマーシャルペーパー | 21.91 |
| 合計 | 30.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
