【ファンドの沿革】
<シュローダー・ラテンアメリカ株投資>2007年 9月27日
・信託契約締結、設定、運用開始
2016年12月17日
・信託期間の更新(信託終了日を2017年10月2日から2022年9月30日へ変更)
2021年6月19日
・信託期間の更新(信託終了日を2022年9月30日から2027年9月30日へ変更)
<シュローダー・ラテンアメリカ株投資マネープール・ファンド>2008年12月19日
・信託契約締結、設定、運用開始
2016年 2月 8日
・繰上償還2025/12/19 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 9月30日現在です。

2025/12/19 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主としてラテンアメリカ諸国の株式に投資し、信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。2025/12/19 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/19 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2025/12/19 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/19 9:06

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率2.068%(税抜1.88%)を乗じて得た額とします。2025/12/19 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年9月30日までとします(2007年9月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/19 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/12/19 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2015年10月 1日～2016年 9月30日	0.0000
第10期	2016年10月 1日～2017年10月 2日	0.0000
第11期	2017年10月 3日～2018年10月 1日	0.0000
第12期	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0.0000
第13期	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0.0000
第14期	2020年10月 1日～2021年 9月30日	0.0000
第15期	2021年10月 1日～2022年 9月30日	0.0000
第16期	2022年10月 1日～2023年10月 2日	0.0220
第17期	2023年10月 3日～2024年 9月30日	0.0000
第18期	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0.0840

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9期2015年10月 1日～2016年 9月30日0.0000第10期2016年10月 1日～2017年10月 2日0.0000第11期2017年10月 3日～2018年10月 1日0.0000第12期2018年10月 2日～2019年 9月30日0.0000第13期2019年10月 1日～2020年 9月30日0.0000第14期2020年10月 1日～2021年 9月30日0.0000第15期2021年10月 1日～2022年 9月30日0.0000第16期2022年10月 1日～2023年10月 2日0.0220第17期2023年10月 3日～2024年 9月30日0.0000第18期2024年10月 1日～2025年 9月30日0.0840

2025/12/19 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年9月30日、ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、1)の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等を勘案しながら決定します。なお、分配対象収益が少額等の場合には、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2025/12/19 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/19 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月20日	有価証券届出書
2024年12月20日	有価証券報告書
2025年 6月20日	有価証券届出書
2025年 6月20日	半期報告書

2025/12/19 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2015年10月 1日～2016年 9月30日	5.15
第10期	2016年10月 1日～2017年10月 2日	41.03
第11期	2017年10月 3日～2018年10月 1日	△9.09
第12期	2018年10月 2日～2019年 9月30日	2.02
第13期	2019年10月 1日～2020年 9月30日	△23.75
第14期	2020年10月 1日～2021年 9月30日	35.32
第15期	2021年10月 1日～2022年 9月30日	27.44
第16期	2022年10月 1日～2023年10月 2日	19.24
第17期	2023年10月 3日～2024年 9月30日	△2.99
第18期	2024年10月 1日～2025年 9月30日	20.40

e border="0">期期間収益率(%)第9期2015年10月 1日～2016年 9月30日5.15第10期2016年10月 1日～2017年10月 2日41.03第11期2017年10月 3日～2018年10月 1日△9.09第12期2018年10月 2日～2019年 9月30日2.02第13期2019年10月 1日～2020年 9月30日△23.75第14期2020年10月 1日～2021年 9月30日35.32第15期2021年10月 1日～2022年 9月30日27.44第16期2022年10月 1日～2023年10月 2日19.24第17期2023年10月 3日～2024年 9月30日△2.99第18期2024年10月 1日～2025年 9月30日20.40e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/19 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/19 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/12/19 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/12/19 9:06

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2025/12/19 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/19 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/12/19 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要対象とします。ただし、市況動向等によっては、株式等に直接投資することもあります。

2025/12/19 9:06

#28 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。2025/12/19 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド	2,132,762,228	1.4321	3,054,328,787	1.7596	3,752,808,416	108.60

e border="0">国・

2025/12/19 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,752,808,416	108.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△297,059,456	△8.60
合計(純資産総額)		3,455,748,960	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,752,808,416108.60コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△297,059,456△8.60合計(純資産総額)3,455,748,960100.00

2025/12/19 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/12/19 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2025/12/19 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期(自 2023年10月 3日至 2024年 9月30日)	第18期(自 2024年10月 1日至 2025年 9月30日)
営業収益
有価証券売買等損益	21,049,125	713,239,772
営業収益合計	21,049,125	713,239,772
営業費用
受託者報酬	3,572,453	2,965,600
委託者報酬	80,380,061	66,725,571
その他費用	2,229,421	1,853,253
営業費用合計	86,181,935	71,544,424
営業利益又は営業損失(△)	△65,132,810	641,695,348
経常利益又は経常損失(△)	△65,132,810	641,695,348
当期純利益又は当期純損失(△)	△65,132,810	641,695,348
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,435,037	12,845,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,683,602	△20,441,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,161	3,041,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,945,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,161	95,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,777,611	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,777,611	-
分配金	-	260,830,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,441,695	350,618,955

2025/12/19 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日	第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日
営業収益
委託者報酬	3,064,465	3,378,336
運用受託報酬	3,521,870	3,653,365
その他営業収益	2,137,260	1,828,129
営業収益計	8,723,596	8,859,832
営業費用
支払手数料	968,159	1,047,269
広告宣伝費	114,349	103,981
調査費
調査費	246,704	211,132
委託調査費	1,344,567	1,468,370
図書費	2,080	2,371
事務委託費	295,412	311,067
営業雑経費
通信費	31,603	33,309
印刷費	4,155	7,181
協会費	5,742	3,212
諸会費	8,786	10,998
営業費用計	3,021,560	3,198,893
一般管理費
給料
役員報酬	169,292	113,882
給料・手当	1,611,371	1,506,210
賞与	485,200	401,854
交際費	19,031	7,608
旅費交通費	49,984	39,292
租税公課	37,059	43,318
不動産賃借料	267,360	260,518
退職給付費用	182,956	134,494
役員退職慰労引当金繰入	4,909	6,444
法定福利費	210,701	190,707
固定資産減価償却費	16,422	21,395
諸経費	2,196,386	1,984,976
一般管理費計	5,250,676	4,710,703
営業利益	451,359	950,235
営業外収益
受取利息	501	3,313
受取配当金	73	120
有価証券売却益	66	62
雑益	3,491	468
営業外収益計	4,132	3,964
営業外費用
為替差損	98,181	80,879
営業外費用計	98,181	80,879
経常利益	357,310	873,320
特別損失
割増退職金等	28,750	-
固定資産除却損	1,278	1,227
特別損失計	30,028	1,227
税引前当期純利益	327,281	872,093
法人税、住民税及び事業税	18,361	237,312
法人税等調整額	124,102	46,665
法人税等合計	142,463	283,978
当期純利益	184,818	588,114

2025/12/19 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)

2025/12/19 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/19 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/12/19 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/12/19 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9計算期間末	(2016年 9月30日)	6,702	6,702	0.5103	0.5103
第10計算期間末	(2017年10月 2日)	7,710	7,710	0.7197	0.7197
第11計算期間末	(2018年10月 1日)	6,693	6,693	0.6543	0.6543
第12計算期間末	(2019年 9月30日)	5,456	5,456	0.6675	0.6675
第13計算期間末	(2020年 9月30日)	3,491	3,491	0.5090	0.5090
第14計算期間末	(2021年 9月30日)	3,945	3,945	0.6888	0.6888
第15計算期間末	(2022年 9月30日)	4,393	4,393	0.8778	0.8778
第16計算期間末	(2023年10月 2日)	4,179	4,269	1.0247	1.0467
第17計算期間末	(2024年 9月30日)	3,432	3,432	0.9941	0.9941
第18計算期間末	(2025年 9月30日)	3,455	3,716	1.1129	1.1969
	2024年 9月末日	3,432	―	0.9941	―
	10月末日	3,506	―	1.0220	―
	11月末日	3,257	―	0.9561	―
	12月末日	3,172	―	0.9399	―
	2025年 1月末日	3,395	―	1.0120	―
	2月末日	3,171	―	0.9514	―
	3月末日	3,275	―	0.9899	―
	4月末日	3,259	―	0.9929	―
	5月末日	3,399	―	1.0405	―
	6月末日	3,481	―	1.0725	―
	7月末日	3,392	―	1.0593	―
	8月末日	3,514	―	1.1182	―
	9月末日	3,455	―	1.1129	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2016年 9月30日)6,7026,7020.51030.5103第10計算期間末(2017年10月 2日)7,7107,7100.71970.7197第11計算期間末(2018年10月 1日)6,6936,6930.65430.6543第12計算期間末(2019年 9月30日)5,4565,4560.66750.6675第13計算期間末(2020年 9月30日)3,4913,4910.50900.5090第14計算期間末(2021年 9月30日)3,9453,9450.68880.6888第15計算期間末(2022年 9月30日)4,3934,3930.87780.8778第16計算期間末(2023年10月 2日)4,1794,2691.02471.0467第17計算期間末(2024年 9月30日)3,4323,4320.99410.9941第18計算期間末(2025年 9月30日)3,4553,7161.11291.19692024年 9月末日3,432―0.9941―10月末日3,506―1.0220―11月末日3,257―0.9561―12月末日3,172―0.9399―2025年 1月末日3,395―1.0120―2月末日3,171―0.9514―3月末日3,275―0.9899―4月末日3,259―0.9929―5月末日3,399―1.0405―6月末日3,481―1.0725―7月末日3,392―1.0593―8月末日3,514―1.1182―9月末日3,455―1.1129―

2025/12/19 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,761,696,840	円
Ⅱ 負債総額	305,947,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,455,748,960	円
Ⅳ 発行済口数	3,105,130,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1129	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,761,696,840円Ⅱ 負債総額305,947,880円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,455,748,960円Ⅳ 発行済口数3,105,130,005口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1129円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月1日から翌年の9月30日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/19 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2015年10月 1日～2016年 9月30日	31,024,934	2,587,964,994
第10期	2016年10月 1日～2017年10月 2日	24,332,760	2,444,033,710
第11期	2017年10月 3日～2018年10月 1日	1,526,352,549	2,011,040,813
第12期	2018年10月 2日～2019年 9月30日	9,085,672	2,063,256,820
第13期	2019年10月 1日～2020年 9月30日	101,025,079	1,417,036,806
第14期	2020年10月 1日～2021年 9月30日	19,217,818	1,150,677,552
第15期	2021年10月 1日～2022年 9月30日	18,444,334	741,525,150
第16期	2022年10月 1日～2023年10月 2日	16,148,322	941,955,063
第17期	2023年10月 3日～2024年 9月30日	74,614,963	700,364,899
第18期	2024年10月 1日～2025年 9月30日	4,632,283	352,770,647

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第9期2015年10月 1日～2016年 9月30日31,024,9342,587,964,994第10期2016年10月 1日～2017年10月 2日24,332,7602,444,033,710第11期2017年10月 3日～2018年10月 1日1,526,352,5492,011,040,813第12期2018年10月 2日～2019年 9月30日9,085,6722,063,256,820第13期2019年10月 1日～2020年 9月30日101,025,0791,417,036,806第14期2020年10月 1日～2021年 9月30日19,217,8181,150,677,552第15期2021年10月 1日～2022年 9月30日18,444,334741,525,150第16期2022年10月 1日～2023年10月 2日16,148,322941,955,063第17期2023年10月 3日～2024年 9月30日74,614,963700,364,899第18期2024年10月 1日～2025年 9月30日4,632,283352,770,647

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)

資産の部
流動資産
預金		1,138,009	1,005,904
前払費用		72,651	60,982
貸付金		1,004,000	1,804,000
未収入金		474,921	240,408
未収委託者報酬		694,454	757,640
未収運用受託報酬		943,202	1,017,947
流動資産合計		4,327,240	4,886,883
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*1	44,375	37,616
器具備品(純額)	*1	43,489	29,180
有形固定資産合計		87,864	66,796
無形固定資産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		333	133
無形固定資産合計		4,032	3,832
投資その他の資産
投資有価証券		2,375	2,285
長期差入保証金		260,418	260,418
繰延税金資産		807,085	760,420
投資その他の資産合計		1,069,880	1,023,124
固定資産合計		1,161,778	1,093,754
資産合計		5,489,018	5,980,638

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)

負債の部
流動負債
預り金		73,764	65,109
未払金
未払手数料		250,277	263,669
その他未払金		1,460,488	1,154,974
未払費用		67,972	61,116
未払法人税等		38,034	250,448
未払消費税等	*2	31,321	78,648
流動負債合計		1,921,859	1,873,966
固定負債
長期未払金		373,927	290,932
退職給付引当金		845,267	872,197
役員退職慰労引当金		21,046	27,490
資産除去債務		74,928	75,796
固定負債合計		1,315,169	1,266,416
負債合計		3,237,029	3,140,383
純資産の部
株主資本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033
株主資本合計		2,251,918	2,840,033
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		70	221
評価・換算差額等合計		70	221
純資産合計		2,251,989	2,840,254
負債純資産合計		5,489,018	5,980,638

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#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。