有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2016年 9月30日) | 6,702 | 6,702 | 0.5103 | 0.5103 |
| 第10計算期間末 | (2017年10月 2日) | 7,710 | 7,710 | 0.7197 | 0.7197 |
| 第11計算期間末 | (2018年10月 1日) | 6,693 | 6,693 | 0.6543 | 0.6543 |
| 第12計算期間末 | (2019年 9月30日) | 5,456 | 5,456 | 0.6675 | 0.6675 |
| 第13計算期間末 | (2020年 9月30日) | 3,491 | 3,491 | 0.5090 | 0.5090 |
| 第14計算期間末 | (2021年 9月30日) | 3,945 | 3,945 | 0.6888 | 0.6888 |
| 第15計算期間末 | (2022年 9月30日) | 4,393 | 4,393 | 0.8778 | 0.8778 |
| 第16計算期間末 | (2023年10月 2日) | 4,179 | 4,269 | 1.0247 | 1.0467 |
| 第17計算期間末 | (2024年 9月30日) | 3,432 | 3,432 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第18計算期間末 | (2025年 9月30日) | 3,455 | 3,716 | 1.1129 | 1.1969 |
| 2024年 9月末日 | 3,432 | ― | 0.9941 | ― | |
| 10月末日 | 3,506 | ― | 1.0220 | ― | |
| 11月末日 | 3,257 | ― | 0.9561 | ― | |
| 12月末日 | 3,172 | ― | 0.9399 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,395 | ― | 1.0120 | ― | |
| 2月末日 | 3,171 | ― | 0.9514 | ― | |
| 3月末日 | 3,275 | ― | 0.9899 | ― | |
| 4月末日 | 3,259 | ― | 0.9929 | ― | |
| 5月末日 | 3,399 | ― | 1.0405 | ― | |
| 6月末日 | 3,481 | ― | 1.0725 | ― | |
| 7月末日 | 3,392 | ― | 1.0593 | ― | |
| 8月末日 | 3,514 | ― | 1.1182 | ― | |
| 9月末日 | 3,455 | ― | 1.1129 | ― | |
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