半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/01-2023/10/02)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2013年 9月30日) | 18,564 | 18,564 | 0.7029 | 0.7029 |
| 第7計算期間末 | (2014年 9月30日) | 14,755 | 14,755 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第8計算期間末 | (2015年 9月30日) | 7,615 | 7,615 | 0.4853 | 0.4853 |
| 第9計算期間末 | (2016年 9月30日) | 6,702 | 6,702 | 0.5103 | 0.5103 |
| 第10計算期間末 | (2017年10月 2日) | 7,710 | 7,710 | 0.7197 | 0.7197 |
| 第11計算期間末 | (2018年10月 1日) | 6,693 | 6,693 | 0.6543 | 0.6543 |
| 第12計算期間末 | (2019年 9月30日) | 5,456 | 5,456 | 0.6675 | 0.6675 |
| 第13計算期間末 | (2020年 9月30日) | 3,491 | 3,491 | 0.5090 | 0.5090 |
| 第14計算期間末 | (2021年 9月30日) | 3,945 | 3,945 | 0.6888 | 0.6888 |
| 第15計算期間末 | (2022年 9月30日) | 4,393 | 4,393 | 0.8778 | 0.8778 |
| 2022年 3月末日 | 4,875 | ― | 0.9110 | ― | |
| 4月末日 | 4,469 | ― | 0.8566 | ― | |
| 5月末日 | 4,621 | ― | 0.8938 | ― | |
| 6月末日 | 4,148 | ― | 0.8053 | ― | |
| 7月末日 | 4,196 | ― | 0.8216 | ― | |
| 8月末日 | 4,500 | ― | 0.8906 | ― | |
| 9月末日 | 4,393 | ― | 0.8778 | ― | |
| 10月末日 | 4,817 | ― | 0.9849 | ― | |
| 11月末日 | 4,358 | ― | 0.8978 | ― | |
| 12月末日 | 4,093 | ― | 0.8493 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,338 | ― | 0.9023 | ― | |
| 2月末日 | 4,310 | ― | 0.9003 | ― | |
| 3月末日 | 4,203 | ― | 0.8826 | ― | |
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